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轮动效应:要不要坚持山寨币?

区块印象BlockMoment 2020-12-04 15:25
摘要:

板块轮动的本质,就是钱的流动。

币圈基本可以划分了两大派,古典派和新时代派,古典派从不参与“风口”的追逐,DeFi和各种山寨币任他妖风四起也无动于衷,BTC是唯一信仰。新时代派极力追赶每一轮行业风口,不放过每一个高风险高收益的投资机会。

古典派和新时代派在不同阶段,都能斩获不错的收益成绩,但也都有所代价。古典派需要忍受山寨的诱惑,以及持久战的煎熬,新时代派则要面临更大的波动风险,甚至归零风险。

当下的币圈,古典派占据了绝对上风,BTC等主流大币种的涨势打破了多数人的预期,满手山寨币的新时代派却还在回本线下针扎。新时代派相比古典派更容易改变投资策略,要不要追主流大币种?要不要继续坚持山寨币?

不急,不妨先看看轮动效应下的宏观视角,再做决定。

01BTC:广告效应和牛市确立

BTC每次迎来一轮上攻趋势,就会形成吸血效应,简单来说,在BTC吸血下,只有BTC独领风骚,其他山寨币种反而萎靡不振甚至下跌。形成该现象的根本原因在于资金不足,有限的子弹只能聚焦到重点部分,另外,机构的入场首先也是优先考虑BTC等大币种。

短期来看,BTC这支龙头币会压制其他山寨币,但把时间拉长来看,BTC龙头的不断突破却能给山寨币市场更肥沃的土壤。

牛市行情确立是高价币的活跃期,BTC是币圈的“贵族阶层”,位居市场最顶层,但整个市场进入牛市阶段后,一定是需要BTC打开新的上档空间,为市场创造牛市空间,为山寨币起到“传、帮、带”的作用。

因此,可以下一个结论,BTC的独涨是在为所有山寨币打开增量空间。

从投资者视角,其实很容易理解这点,圈外投资者谁知道DeFi是个啥玩意,谁知道UNI、YFI是啥。但圈外投资者却知道BTC,无论是正面和负面的看法。一旦BTC不断创新高,这就是针对圈外资本的最好广告。想想看,一旦圈外投资者被BTC所吸引,他们真的就只会买BTC吗,显然不会,就跟当初的大家一样。

02加密世界的轮动次序

板块轮动的本质就是钱的流动。资金始终是有限的,从庄家视角来看,必须拉高出货,再低吸其他板块,从而形成轮动,资金的轮动造就了板块的轮动。

历次的轮动虽有差异,总体而言是有相似之处,轮动次序基本如下:

第一波:龙头币

从以往历史来看,真正的大牛市都是BTC冲在前面,上文也提到了,BTC的不断突破才能为整个市场打开增量空间,吸引到场外资金。

第二波:蓝筹币

紧跟其后的就是蓝筹币,也就是基本面良好,有故事的主流币,今年还要加上DeFi主线蓝筹币,也就是UNI、YFI、AAVE这DeFi三巨头。

第三波:全面爆发

蓝筹币表演完后,整个市场才算进入了全面狂热期,小市值潜力币、屎币都开始全面拉升。这一阶段也是大家心中的牛市,各种新概念、新题材喷涌而出,简单一句话,涨的怀疑人生。

第四波:熊市预演

等屎币都完成了逆袭,市场风险开始像滚雪球一样,越滚越大。此时,嗅觉敏锐的资金开始离场,成交量在创新高,此时可能还不是最高点。

第五波:回光返照

前赴后继的散户们还会继续推动行情的上涨,但所有币的估值体系无以为继,这种上涨已经是强弩之末了。此时并不会突然进入熊市,资金又会再次轮动到龙头BTC和大蓝筹币,这些大币种还会再次走强掩护出货,自此市场崩盘已经进入了倒计时。

轮动次序基本如此,但从投机角度来看,你想踩准每一次轮动,是绝对不可能的,东一榔头西一锤子,到处挖,结果哪里都不出水。现在可以回答开头的问题了,要不要坚持山寨币?如果后续行情真的踏入大牛市,只要你持有的山寨币有故事可讲,被资金青睐只是时间问题。

03羊群效应与板块热点

理上很容易明白,但真完整经历一场牛市,最后一定是绝多数人亏钱,不同板块热点的轮动其实也是一场接一场资本猎杀羊群的盛宴,大家每个人都很难逃脱成为羊群的命运。

羊群效应的命名,源于羊群的特性。羊群是一种很散乱的组织,平时在一起也是盲目地左冲右撞,但一旦有一只头羊动起来,其他的羊也会不假思索地一哄而上,全然不顾前面可能有狼或者不远处有更好的草。

直白讲就是,大多数人做什么,你就跟着做什么。

羊群效应是刻在大家每个人骨子里的,在原始社会阶段,大自然充满了各种威胁你生命的事物,比如猛兽、极端环境等。大家聚集在一起,远比单独生存安全很多,在原始阶段这是理性的,但这种从众基因却一直延续到现代人,尤其是金融市场,羊群效应就是非理性的。

热门板块是如何利用羊群效应?

热门板块的炒作模式为,头羊入场——提前缓慢建仓——拉升币价——羊群一哄而上。在这一过程中,头羊建仓慢,清仓快,羊群则相反,羊群入场时,头羊已经建仓完毕,且羊群离场犹犹豫豫,炒完了筹码还没出完被套。在整个热门板块的轮动中,真正获利的只有头羊,其他人则成为“羊群效应”的牺牲者。

因此,当你看到某个板块突然被炒作,在看看自己的板块纹丝不动后,不要轻易尝试切换板块。还是前面讲的那个原则,只要基本面没啥问题,又有故事可讲,坚持就行。

04结语

引用币圈一句搞笑却很有道理的话:

团队在做事,不要看价格,拿住!

前提是真的在做事。

来源:区块印象BlockMoment(ID:BlockMoment)

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